0945435430

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 30.07.2020

đầu tư hàng hóa phái sinh

I. Tin tức

  • Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất ổn định trong một quyết định được công bố hôm thứ 4 đi kèm với một triển vọng ảm đạm về nền kinh tế bị nhiễm coronavirus.
  • Giá cước vận chuyển tăng khi các chủ tàu tăng giá trong Q4 do nhu cầu tăng đột biến gần đây trong mùa thu hoạch.
  • Công ty Bunge đã công bố lợi nhuận quý hai là 1,1 tỷ đô la, tăng từ 512 triệu đô la năm ngoái và đánh bại kỳ vọng, điều này được cho là do nhu cầu của Trung Quốc phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​trước đó.
  • Hãng tư vấn SovEcon của Nga vừa đưa ra dự báo mới nhất về sản lượng mùa vụ lúa mỳ 2020 của nước này ở mức 79.3 triệu tấn, giảm so với mức 79.7 triệu tấn trong báo cáo trước do năng suất thấp hơn.
  • Argentina: USDA chi nhánh Argentina dự báo sản lượng lúa mỳ của nước này trong niên vụ 20/21 sẽ đạt 20.0 triệu tấn, giảm so với mức 21.0 trong báo cáo chính thức của USDA.
  • Hàn Quốc: Tập đoàn Kofmia của Hàn Quốc đấu thầu 124000 tấn lùa mỳ Mỹ, và 41000 tấn lúa mì xay xát của Úc.
  • Tunisia: Người mua ngũ cốc nhà nước Tunisia đã tuyên bố đấu thầu 50.000 tấn lúa mì xay xát để vận chuyển trong khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10.
  • Brazil: Các chuyên gia phân tích tại Rabobank vừa đưa ra dự báo sản lượng đậu tương của Brazil niên vụ 20/21 ở mức kỷ lục 127.3 triệu tấn, tăng 5.3% so với niên vụ 19/20. Hãng tư vấn DATAGRO vừa đưa ra dự báo sản lượng đậu tương của Brazil niên vụ 20/21 ở mức 131.69 triệu tấn, tăng 6% so với niên vụ 19/20.
  • Trung Quốc: 10 thành viên phi hành đoàn trên một chuyến hàng chở đậu nành từ Rio Grande của Brazil đến Trung Quốc đã thử nghiệm dương tính với Covid-19, điều này tạo ra sự chậm trễ đối với việc bốc dỡ đậu nành khỏi tàu.
  • EIA cho thấy sản lượng ethanol của Mỹ đạt mức 958,000 thùng mỗi ngày trong tuần trước, tăng 50000 thùng/ngày so với mức 908,000 thùng (barrel) trong báo cáo tuần trước. Sự gia tăng vượt xa mong đợi từ các nhà phân tích và tương đương với mức tiêu thụ khoảng 2,47 triệu tấn ngô trong cả tuần. Tuy nhiên, Tồn kho ethanol đạt 20,2 triệu thùng tăng hơn 471,000 thùng so với tuần trước. Tồn kho dầu thô giảm còn -10,6 triệu thùng trong tuần này giảm mạnh so với mức 4,9 triệu thùng tuần trước.
  • Nam Phi: CEC của Nam Phi dự báo sản lượng ngô của nước này trong năm 2020 sẽ đạt 15.54 triệu tấn, không thay đổi nhiều so với mức 15.51 triệu tấn trong báo cáo tháng trước.

* Lịch tin tức và báo cáo trong tuần 27/07 – 31/07/2020:

  • Thứ 5 Ngày 30/7
  • 19:30 dự báo GDP quý II và số đơn yêu cầu thất nghiệp tháng 7 của Mỹ
  • Báo cáo tồn kho trung quốc của CNGOIC.
  • 19h30: Báo cáo Usda export sales – Bán hàng tuần từ 17/07 – 23/07 của USDA.

II. Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 30/07

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la Mỹ

Biểu đồ Chart W1 US$Index
Biểu đồ Chart D1 US$Index
  • Ngày 29/07 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 93.72 sau đó giảm đóng cửa tại 93.25. Giá tiếp tục giảm mạnh sau khi Fed tuyên bố giữ nguyên lãi xuất và triển vọng nền kình tế Mỹ vẫn ảm đạm khi dịch bệnh chưa được kiểm soát. Hôm nay Báo cáo về GDP quý II dự kiến sẽ ở mức rất thấp điều này sẽ làm cho đồng USD tiếp tục suy yếu.
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán.
    • H4 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán.
    • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán và đang hình thành mô hình phân kỳ dương. Tiềm ẩn sự tăng giá trở lại trong ngắn hạn.
  • Kháng cự:  94; 94.6, 95.15
  • Hỗ trợ     :  93.2, 91

2. Đậu tương

Biểu đồ Chart W1 Đậu tương
Biểu đồ chart D1 Đậu tương
  • Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 29/07 hình thành 1 cây nến giảm nhẹ. Giá mở phiên 891.5 sau đó giảm đóng cửa tại 889.1. Giá giảm nhẹ trong phiên khi sản lượng đậu tương Brazil được dự bảo tăng khoảng 5-6%. 1 tàu hàng đậu tương đi từ Brazil sang Trung quốc đã bị chậm trễ khi 10 người trên tàu bị nhiễm covid-19. Còn trên thị trường thực thì không có lô hàng nào được mua.
  • Dự báo:
    • D1 Xu hướng tăng yếu có thể đảo chiều sang giảm.
    • H4 xu hướng giảm đang vào trạng thái quá bán.
    • H1 xu hướng sideway tạo mô hình chờ đợi giá phá vỡ mô hình.
  • Kháng cự : 893, 899
  • Hỗ trợ     :  886; 867

3. Dầu đậu tương        

Biểu đồ Chart W1 Dầu đậu tương
Biểu đồ Chart D1 Dầu đậu tương
  • Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 29/07 hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở phiên tại 29.28 sau đó tăng đóng cửa tại 29.48.  Giá hình thành 1 nền tăng xác nhận cho nhịp tăng trở lại của dầu đầu tương. Giá cũng được ủng hộ của sự tăng giá các loại dầu thực vật khác như dậu cọ Malaysia tăng 1,6%, dầu hướng dương tăng 0.7%.
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
    • H4 xu hướng tăng trở lại.
    • H1 xu hướng tăng.
  • Kháng cự : 30.23, 30.7
  • Hỗ trợ      : 28.8 ;  27.6

4. Khô đậu tương

Biểu đồ Chart W1 khô đậu tương
Biểu đồ Chart D1 khô đậu tương
  • Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 29/07 tiếp tục hình thành 1 nến giảm. Giá mở phiên tại 288.3 sau đó tăng đóng cửa tại 286.5. Giá giảm mạnh theo giá đậu tương và đi trái chiều với giá dầu đậu tương.
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng tăng.
    • H4 xu hướng giảm đang hình thành.
    • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán.
  • Kháng cự:  294, 296
  • Hỗ trợ     :  285.5; 282

5. Ngô

Biểu đồ Chart W1 Ngô
Biểu đồ Chart D1 Ngô
  • Giá Ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 29/07 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 316.4 sau đó đóng cửa tại 312.1. Giá ngô giảm mạnh phá vỡ trend tăng và đang hình thành xu hướng giảm tiếp. Mặc dù sản lượng Ethanol sản xuất trong tuần qua ở Mỹ tăng 50,000 thùng mỗi ngày  nhưng tồn kho đã tăng thêm 470,000 thùng đạt mức 20,2 triệu thùng. Còn trên thị trường thực thì không có người mua nào mới.
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng giảm.
    • H4 xu hướng giảm.
    • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp hồi nhẹ rồi giảm tiếp.
  • Kháng cự : 318; 326
  • Hỗ trợ     :  310, 301

6. Lúa mỳ

Biểu đồ Chart W1 Lúa mì
Biểu đồ Chart D1 Lúa mì
  • Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 29/07 tiếp tục hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa tại 520.3 sau đó giảm đóng cửa tại 529.5. Argentina cắt giảm 1 triệu tấn sản lượng, Nga cắt giảm 0.4 triệu tấn, cùng với đó Hàn quốc và Tunisia mua hàng thực với khối lượng lớn đã giúp giá tăng trưởng trở lại. Vùng giá hiện tại đang có xu hướng đi sideway biên độ rộng để hình thành mô hình nêm tam giác.
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
    • H4 xu hướng đang sideway.
    • H1 xu hướng tăng vào vùng quá mua.
  • Kháng cự :  535, 540; 546
  • Hỗ trợ      :  516, 513

7. Đường

Biểu đồ Chart W1 Đường
Biểu đồ Chart D1 Đường
  • Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 29/07 hình thành 1 cây nến búa. Giá mở cửa 11.96 sau đó giảm về 11.75 rồi tăng đóng cửa tại 11.93. Đây là cây lên cho thấy lực mua mạnh vào cuối phiên nên xu hướng tăng sẽ được tiếp diễn.
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
    • H4 xu hướng tăng.
    • H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên có nhịp giảm điều chỉnh để tăng tiếp.
  • Kháng cự :  12.25, 12.9
  • Hỗ trợ      :  11.75, 11.15

8. Cafe Arabica

Biểu đồ Chart W1 Cafe Arabica
Biểu đồ Chart D1 Cafe Arabica
  • Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 29/07 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa tại 108 rồi tăng đóng cửa tại 111.2. Đây là 1 cây nến tăng mạnh  sau 1 cây nến lưỡng lữ của thị trường, cho thấy lực tăng vẫn rất mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại
  • Dự báo:
    • D1 xu hướng tăng.
    • H4 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua.
    • H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên tiềm ẩn những nhịp điều chỉnh.
  • Kháng cự: 11.7, 115
  • Hỗ trợ     : 104.7, 102.5

=> Lưu ý:

  • Giá được quy chiếu từ biểu đồ Cash, giá của các hợp đồng kỳ hạn vui lòng cộng thêm chênh lệnh giá.
  • Tất cả các chiến lược giao dịch hàng hóa cần xem thêm tín hiệu xác nhận, các mô hình nến, xu hướng trước khi vào lênh.
  • Nếu lệnh trong ngày không khớp thì hạn chế vào lệnh đuổi theo thị trường.
  • Dự báo update mới hàng ngày phụ thuộc diễn biến thị trường.
  • Tuân thủ tuyệt đối quản lý vốn tỉ lệ đòn bẩy max 1:5 và đặt STP <3%.
  • Dữ liệu phân tích đưa ra mang tính tham khảo, nhà đầu tư có quyền tham khảo và tự đưa ra quyết định cũng như chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Lê Đức Vang – Chuyên viên phân tích kĩ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!